Обязанности субъектов отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений

Пенсионный фонд РФ обязан:

заключать договоры с государственной управляющей компанией, а также с управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса;
передавать управляющей компании средства пенсионных накоплений в соответствии с договорами доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
оплачивать расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений;
вести обособленный учет средств пенсионных накоплений и обеспечивать режим их учета, позволяющий сверять средства, учтенные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц за прошедший финансовый год, с суммами поступивших страховых взносов и доходами от инвестирования за тот же период, а также средства, учтенные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц нарастающим итогом, с общим объемом пенсионных накоплений;
направлять не позднее 1 сентября каждого года застрахованным лицам информацию о состоянии специальной части их индивидуальных лицевых счетов и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений;
рассматривать заявления застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании);
в случае прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющей компанией уведомлять об этом застрахованных лиц, выбравших данную управляющую компанию.

Специализированный депозитарий обязан:

нести в случае неисполнения обязанностей солидарную ответственность с управляющей компанией, заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
открыть отдельный счет депо на имя каждой управляющей компании, с которой заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства пенсионных накоплений;
осуществлять учет ценных бумаг и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, а также хранение сертификатов ценных бумаг;
осуществлять контроль за определением стоимости чистых активов, находящихся в управлении управляющих компаний;
осуществлять контроль за перечислением в Пенсионный фонд РФ средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Управляющая компания обязана:

инвестировать средства пенсионных накоплений исключительно в интересах застрахованных лиц;
осуществлять инвестирование средств пенсионных накоплений разумно и добросовестно, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации;
заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять под его контролем операции со средствами пенсионных накоплений;
рассчитывать регулярно текущую рыночную стоимость и стоимость чистых активов, находящихся в управлении;
продавать ценные бумаги, находящиеся в управлении, как правило, по цене не ниже рыночной, а также покупать ценные бумаги, как правило, по цене не выше рыночной;
перечислять в Пенсионный фонд РФ средства для выплаты накопительной части трудовой пенсии и осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц.