Оптимизация бизнес-процессов управления денежными потоками путем автоматизации

Эффективное управление денежными средствами – один из ключевых вопросов в системе управления экономикой и финансами предприятия. Его главные цели, как правило, улучшение платежеспособности компании, снижение рисков кассовых разрывов и более рациональное использование денежных средств. Для их достижения нужно структурировать денежные потоки, регламентировать основные процессы: прохождение заявок на расходы, планирование поступлений, формирование платежного календаря. Для поддержки оперативного управления денежными потоками требуется автоматизация соответствующих бизнес-процессов.

В работе любой организации со временем появляется необходимость в автоматизации некоторых процессов. С нарастанием производства растет количество бизнес процессов и информации, которую необходимо контролировать. И для извлечения большей выгоды и более слаженной их работы необходима автоматизация всего предприятия. Автоматизация бизнес-процессов предприятий – целенаправленная организация автономной системы управления компанией. Таким образом, автоматизация предприятий осуществляет контроль всех этапов производства и вносит в производственный процесс значительные коррективы.

Основная проблема каждого предприятия - это повышение уровня качества товара или оказания услуг. Современное управление денежными потоками компании невозможно без автоматизации бизнес-процессов.

Преимущества автоматизации бизнес-процессов предприятия:

оптимизация всех бизнес-процессов и снижение основных затрат; повышение эффективности использования программного обеспечения и оборудования; повышение качества производимого товара или услуги путем контроля производства; быстрая реакция на неполадки и сокращение времени простоев, ремонтных работ; оптимизация процесса взаимодействия с потребителями и поставщиками; возможность быстро реагировать на изменения рынка потребителя и адаптация к новым условиям[1].

Несмотря на то, что автоматизированные бизнес процессы, основанные на Интернет технологиях, могут значительно увеличить удельный вес предприятия, многие компании медлят с введением технологических инноваций и получением за счет этого более высоких прибылей.

Выбранное программное обеспечение должно позволять:

создавать электронные учетные документы платежной системы (например, заявки на оплату);
формировать электронную отчетность, необходимую для контроля исполнения платежей, выполнения регламентов платежной системы, бюджетов движения денежных средств, например, платежного календаря;
реализовать поддержку процедур контроля и согласования (бюджетов, заявок на оплату и пр.);
разграничить права доступа к финансовой информации для разных уровней ответственности в компании.

До сих пор достаточно много предприятий используют для автоматизации управления денежными потоками Excel и прочие непрофильные программы, однако такой способ имеет ряд существенных недостатков: низкая оперативность в отражении информации и формировании отчетности, незащищенность от сбоев, проблема двойного ввода данных.

Конфигурация содержит средства автоматизированного управления денежными средствами предприятия, которые выполняет следующие основные функции:

оперативный учет фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и кассах;
оперативное планирование поступлений и расходов денежных средств предприятия;
прогнозное планирование денежных средств.

Несмотря на совершенность и известность применяемой технологии автоматизации, существуют определенные риски. В первую очередь, это усложнение производственной системы. Внедрение новых элементов может негативно сказаться на надежности оборудования. К тому же необходимо производить переобучение персонала. Но, несмотря на это, указанные недостатки не оказывают сколь видимого влияния на компанию в целом. Их воздействие можно минимизировать, создав эффективную систему контроля над производством[2].

Таким образом создание плана движения денежных средств является неотъемлемой частью управленческого учета. Планирование позволяет более эффективно распоряжаться денежными средствами предприятия. Автоматизация процесса управления денежными средствами существенно повышает скорость и качество принятия управленческих решений. Автоматизация управления компанией – это сложный многоступенчатый процесс, от которого зависит не просто дальнейшее развитие предприятия, а его успешная и конкурентоспособная работа, достигаемая за счет оптимизации управления бизнес-процессами

Список литературы:

1. Заложнев А.Ю. Внутрифирменное управление. Оптимизация процедур функционирования. М.: ПМСОФТ, 2009 – 290 с.

2. Иванов Д.А. Стратегическая кооперация. М.: Вершина, 2007 – 197 с.